בהתאם להוראת סעיף 16א(א) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הסדרת העיסוק"), מובא גילוי נאות זה:

​

יתרונות פיננסיים קפיטל מרקט בע"מ (להלן: "מנהל התיקים" ו/או "יתרונות פיננסים"), הינה חברה העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק, כאשר היא אינה עוסקת בייעוץ השקעות. שיווק השקעות מוגדר בחוק הסדרת העיסוק כמתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיותה של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסים, כשלנותן הייעוץ קיימת זיקה לנכס פיננסי.

 

יתרונות פיננסיים הינה בעלת זיקה לקרן נאמנות מסוימת המנוהלת בידי חברת איילון קרנות נאמנות בע"מ (להלן – "מנהל הקרן"), בהיותה מנהל ההשקעות החיצוני של קרן נאמנות אחת. מתוך כלל הקרנות אשר בניהולו של מנהל הקרן קיימת לה גם זיקה לנכסים הפיננסים המפורטים להלן, להם, ולהם בלבד:

 

קרנות אשר יתרונות פיננסיים קפיטל מרקט בע"מ משמשת כמנהל השקעות חיצוני לניהול השקעותיהן:

קרן _________* (מספר קרן _________).

 

יצוין, כי מהות הזיקה נובעת מהעובדה שאותה קרן נאמנות המפורטת לעיל הינה תחת ניהול השקעות של מנהל התיקים וחברת יתרונות פיננסים זכאית לקבל ממנהל הקרן דמי ניהול בקשר עם ניהול השקעות הקרן. כמו כן, לאור הזיקה המתוארת לעיל, חברת יתרונות פיננסיים, עשויה להעדיף את קרן הנאמנות אשר יש לה זיקה אליה, על פני נכס פיננסי אחר הדומה מבחינת התאמתו ללקוח, ושאין לחברת יתרונות פיננסים זיקה אליו.

 

יובהר, כי בהתאם להוראות הדין, הזיקה של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסים, לא תיחשב כניגוד עניינים מצד חברת יתרונות פיננסיים קפיטל מרקט בע"מ כלפי לקוחותיה.

 

* (4) – עד 120% חשיפה למט"ח; (D) – עד 120% חשיפה למניות.